出納職責(zé)
1、在院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。
2、出納人員不以“白條抵庫”，不挪用、坐支現(xiàn)金，量入為出，不出借銀行帳戶，對(duì)每筆
憑證嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)審核無誤，手續(xù)齊全的原始憑證及時(shí)辦理各種款項(xiàng)的支付。
3、對(duì)于開出的支票應(yīng)逐筆登記及收回注銷，支票遺失應(yīng)及時(shí)辦理掛失手續(xù)。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的登記工作，做到日清月結(jié)，每日填制貨幣資金日?qǐng)?bào)表，每月月末
編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，保證帳面余額和銀行對(duì)帳單余額相符，做到帳證相符，帳
實(shí)相符。月末，將明細(xì)帳余額與總帳余額進(jìn)行核對(duì)，保證帳帳相符。
5、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄的登記工作。
6、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每月月末盤存現(xiàn)金庫存金額，保管好有價(jià)證券及貴重物品，嚴(yán)防遺
失。
7、保管好財(cái)務(wù)印鑒，保證其安全完整，不得開空白收據(jù)、空白發(fā)票，如有特殊情況，報(bào)領(lǐng)
導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。出納人員不得一人保管所有的財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，鑰匙不
得轉(zhuǎn)借他人。
8、負(fù)責(zé)對(duì)定額收據(jù)、門診收費(fèi)收據(jù)、住院部結(jié)算收據(jù)的保管，建立健全定額收據(jù)的領(lǐng)、繳
銷、制度 。
9、出納人員因特殊情況離崗，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)、批準(zhǔn)并辦理交接手續(xù)后方可離開崗
位。
10、做好財(cái)務(wù)保密工作，認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)和部門主管交辦的其他工作。
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